有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 884,670,321 | 1,525,308,462 |
| 親投資信託受益証券 | 40,647,108,774 | 53,237,444,993 |
| 未収利息 | - | 19,352 |
| 流動資産合計 | 41,531,779,095 | 54,762,772,807 |
| 資産合計 | 41,531,779,095 | 54,762,772,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,891,606 | 73,956,237 |
| 未払受託者報酬 | 8,392,100 | 10,998,315 |
| 未払委託者報酬 | 79,724,998 | 104,483,931 |
| 未払利息 | 128 | - |
| その他未払費用 | 650,324 | 852,311 |
| 流動負債合計 | 206,659,156 | 190,290,794 |
| 負債合計 | 206,659,156 | 190,290,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,293,358,951 | 27,998,698,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,031,760,988 | 26,573,783,964 |
| (分配準備積立金) | 9,650,956,956 | 10,763,594,170 |
| 元本等合計 | 41,325,119,939 | 54,572,482,013 |
| 純資産合計 | 41,325,119,939 | 54,572,482,013 |
| 負債純資産合計 | 41,531,779,095 | 54,762,772,807 |
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