有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 299,204,433 | 142,889,875 |
| 投資信託受益証券 | 2,378,960,639 | 1,013,424,202 |
| 親投資信託受益証券 | 8,472,855,994 | 15,674,557,079 |
| 流動資産合計 | 11,151,021,066 | 16,830,871,156 |
| 資産合計 | 11,151,021,066 | 16,830,871,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,836,703 | 22,695,448 |
| 未払受託者報酬 | 1,376,395 | 2,420,341 |
| 未払委託者報酬 | 14,681,545 | 25,816,784 |
| 未払利息 | 456 | 261 |
| その他未払費用 | 165,119 | 291,455 |
| 流動負債合計 | 45,060,218 | 51,224,289 |
| 負債合計 | 45,060,218 | 51,224,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,023,226,897 | 16,526,956,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,733,951 | 252,690,605 |
| (分配準備積立金) | 61,378,976 | 176,075,241 |
| 元本等合計 | 11,105,960,848 | 16,779,646,867 |
| 純資産合計 | 11,105,960,848 | 16,779,646,867 |
| 負債純資産合計 | 11,151,021,066 | 16,830,871,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
