有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,889,875 | 543,265,394 |
| 投資信託受益証券 | 1,013,424,202 | 2,034,393,476 |
| 親投資信託受益証券 | 15,674,557,079 | 16,778,657,262 |
| 流動資産合計 | 16,830,871,156 | 19,356,316,132 |
| 資産合計 | 16,830,871,156 | 19,356,316,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,695,448 | 31,751,571 |
| 未払受託者報酬 | 2,420,341 | 3,043,860 |
| 未払委託者報酬 | 25,816,784 | 32,467,781 |
| 未払利息 | 261 | 187 |
| その他未払費用 | 291,455 | 365,202 |
| 流動負債合計 | 51,224,289 | 67,628,601 |
| 負債合計 | 51,224,289 | 67,628,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,526,956,262 | 18,454,023,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,690,605 | 834,664,019 |
| (分配準備積立金) | 176,075,241 | 501,179,234 |
| 元本等合計 | 16,779,646,867 | 19,288,687,531 |
| 純資産合計 | 16,779,646,867 | 19,288,687,531 |
| 負債純資産合計 | 16,830,871,156 | 19,356,316,132 |
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