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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)

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【提出】: 2020/05/01 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ]	第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	142,889,875	543,265,394
投資信託受益証券	1,013,424,202	2,034,393,476
親投資信託受益証券	15,674,557,079	16,778,657,262
流動資産合計	16,830,871,156	19,356,316,132
資産合計	16,830,871,156	19,356,316,132
負債の部
流動負債
未払解約金	22,695,448	31,751,571
未払受託者報酬	2,420,341	3,043,860
未払委託者報酬	25,816,784	32,467,781
未払利息	261	187
その他未払費用	291,455	365,202
流動負債合計	51,224,289	67,628,601
負債合計	51,224,289	67,628,601
純資産の部
元本等
元本	16,526,956,262	18,454,023,512
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	252,690,605	834,664,019
(分配準備積立金)	176,075,241	501,179,234
元本等合計	16,779,646,867	19,288,687,531
純資産合計	16,779,646,867	19,288,687,531
負債純資産合計	16,830,871,156	19,356,316,132

開示資料

決算

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