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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)

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【提出】: 2025/05/02 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ]	第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,084,437,148	2,217,093,534
投資信託受益証券	8,054,768,569	13,348,647,356
親投資信託受益証券	58,307,815,387	64,947,449,421
未収利息	-	28,129
流動資産合計	68,447,021,104	80,513,218,440
資産合計	68,447,021,104	80,513,218,440
負債の部
流動負債
未払解約金	195,974,092	134,874,019
未払受託者報酬	10,787,606	12,321,560
未払委託者報酬	115,067,694	131,429,910
未払利息	302	-
その他未払費用	1,294,457	1,478,533
流動負債合計	323,124,151	280,104,022
負債合計	323,124,151	280,104,022
純資産の部
元本等
元本	71,934,566,111	86,729,135,453
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,810,669,158	△6,496,021,035
(分配準備積立金)	819,421,627	1,079,863,142
元本等合計	68,123,896,953	80,233,114,418
純資産合計	68,123,896,953	80,233,114,418
負債純資産合計	68,447,021,104	80,513,218,440

開示資料

決算

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