有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第6期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 940,090,649 | 1,792,392,764 |
| 投資信託受益証券 | 5,178,955,241 | 7,759,238,459 |
| 親投資信託受益証券 | 32,339,835,478 | 46,941,729,461 |
| 流動資産合計 | 38,458,881,368 | 56,493,360,684 |
| 資産合計 | 38,458,881,368 | 56,493,360,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,370,084 | 52,867,078 |
| 未払受託者報酬 | 6,015,908 | 8,817,030 |
| 未払委託者報酬 | 64,169,583 | 94,048,285 |
| 未払利息 | 420 | 1,010 |
| その他未払費用 | 721,845 | 1,057,981 |
| 流動負債合計 | 139,277,840 | 156,791,384 |
| 負債合計 | 139,277,840 | 156,791,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,497,351,668 | 58,885,554,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,251,860 | △2,548,985,206 |
| (分配準備積立金) | 525,895,388 | 652,718,892 |
| 元本等合計 | 38,319,603,528 | 56,336,569,300 |
| 純資産合計 | 38,319,603,528 | 56,336,569,300 |
| 負債純資産合計 | 38,458,881,368 | 56,493,360,684 |
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