有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,265,394 | 554,876,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,034,393,476 | 2,529,870,506 |
| 親投資信託受益証券 | 16,778,657,262 | 21,102,853,256 |
| 流動資産合計 | 19,356,316,132 | 24,187,599,924 |
| 資産合計 | 19,356,316,132 | 24,187,599,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,751,571 | 31,993,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,043,860 | 3,432,745 |
| 未払委託者報酬 | 32,467,781 | 36,615,821 |
| 未払利息 | 187 | 102 |
| その他未払費用 | 365,202 | 411,863 |
| 流動負債合計 | 67,628,601 | 72,453,631 |
| 負債合計 | 67,628,601 | 72,453,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,454,023,512 | 23,025,291,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 834,664,019 | 1,089,855,281 |
| (分配準備積立金) | 501,179,234 | 446,338,916 |
| 元本等合計 | 19,288,687,531 | 24,115,146,293 |
| 純資産合計 | 19,288,687,531 | 24,115,146,293 |
| 負債純資産合計 | 19,356,316,132 | 24,187,599,924 |
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