有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | 第9期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,217,093,534 | 2,935,874,626 |
| 投資信託受益証券 | 13,348,647,356 | 17,070,736,099 |
| 親投資信託受益証券 | 64,947,449,421 | 73,161,141,324 |
| 未収利息 | 28,129 | 57,395 |
| 流動資産合計 | 80,513,218,440 | 93,167,809,444 |
| 資産合計 | 80,513,218,440 | 93,167,809,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,874,019 | 145,224,484 |
| 未払受託者報酬 | 12,321,560 | 14,827,353 |
| 未払委託者報酬 | 131,429,910 | 158,158,308 |
| その他未払費用 | 1,478,533 | 1,779,215 |
| 流動負債合計 | 280,104,022 | 319,989,360 |
| 負債合計 | 280,104,022 | 319,989,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,729,135,453 | 101,934,881,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,496,021,035 | △9,087,061,495 |
| (分配準備積立金) | 1,079,863,142 | 1,581,776,746 |
| 元本等合計 | 80,233,114,418 | 92,847,820,084 |
| 純資産合計 | 80,233,114,418 | 92,847,820,084 |
| 負債純資産合計 | 80,513,218,440 | 93,167,809,444 |
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