有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 554,876,162 | 940,090,649 |
| 投資信託受益証券 | 2,529,870,506 | 5,178,955,241 |
| 親投資信託受益証券 | 21,102,853,256 | 32,339,835,478 |
| 流動資産合計 | 24,187,599,924 | 38,458,881,368 |
| 資産合計 | 24,187,599,924 | 38,458,881,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,993,100 | 68,370,084 |
| 未払受託者報酬 | 3,432,745 | 6,015,908 |
| 未払委託者報酬 | 36,615,821 | 64,169,583 |
| 未払利息 | 102 | 420 |
| その他未払費用 | 411,863 | 721,845 |
| 流動負債合計 | 72,453,631 | 139,277,840 |
| 負債合計 | 72,453,631 | 139,277,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,025,291,012 | 37,497,351,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,089,855,281 | 822,251,860 |
| (分配準備積立金) | 446,338,916 | 525,895,388 |
| 元本等合計 | 24,115,146,293 | 38,319,603,528 |
| 純資産合計 | 24,115,146,293 | 38,319,603,528 |
| 負債純資産合計 | 24,187,599,924 | 38,458,881,368 |
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