- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,792,392,764 | 2,084,437,148 |
| 投資信託受益証券 | 7,759,238,459 | 8,054,768,569 |
| 親投資信託受益証券 | 46,941,729,461 | 58,307,815,387 |
| 流動資産合計 | 56,493,360,684 | 68,447,021,104 |
| 資産合計 | 56,493,360,684 | 68,447,021,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,867,078 | 195,974,092 |
| 未払受託者報酬 | 8,817,030 | 10,787,606 |
| 未払委託者報酬 | 94,048,285 | 115,067,694 |
| 未払利息 | 1,010 | 302 |
| その他未払費用 | 1,057,981 | 1,294,457 |
| 流動負債合計 | 156,791,384 | 323,124,151 |
| 負債合計 | 156,791,384 | 323,124,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,885,554,506 | 71,934,566,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,548,985,206 | △3,810,669,158 |
| (分配準備積立金) | 652,718,892 | 819,421,627 |
| 元本等合計 | 56,336,569,300 | 68,123,896,953 |
| 純資産合計 | 56,336,569,300 | 68,123,896,953 |
| 負債純資産合計 | 56,493,360,684 | 68,447,021,104 |
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