有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年10月12日)

【提出】
2018/01/12 11:19
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額634,288,106円
Ⅱ 負債総額659,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)633,628,664円
Ⅳ 発行済数量548,935,546口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1543円

(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
平成29年10月31日現在
Ⅰ 資産総額687,662,324円
Ⅱ 負債総額54,066,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)633,595,914円
Ⅳ 発行済数量548,008,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1562円

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