有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

【提出】
2022/01/12 9:23
【資料】
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【項目】
49項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額5,601,018,430円
Ⅱ 負債総額21,433,669円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,579,584,761円
Ⅳ 発行済数量2,945,546,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8942円

(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額32,037,779,502円
Ⅱ 負債総額10,251,025円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,027,528,477円
Ⅳ 発行済数量16,712,645,500口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9164円

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