有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

【提出】
2024/01/12 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額13,740,309,948円
Ⅱ 負債総額22,627,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,717,682,854円
Ⅳ 発行済数量5,785,451,567口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3711円

(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額64,896,469,560円
Ⅱ 負債総額30,644,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)64,865,825,047円
Ⅳ 発行済数量26,905,654,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4109円

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