- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,526,458,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,605,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,400,852,584円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,509,131,726口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3066円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,812,410,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,568,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,788,841,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,564,279,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3395円 |