有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

【提出】
2021/01/12 9:18
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額3,552,456,554円
Ⅱ 負債総額2,582,982円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,549,873,572円
Ⅳ 発行済数量2,767,383,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2828円

(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額18,639,684,231円
Ⅱ 負債総額327,581,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,312,103,050円
Ⅳ 発行済数量14,146,388,806口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2945円

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