有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

【提出】
2019/01/11 9:43
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,272,414,954円
Ⅱ 負債総額8,740,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,263,674,940円
Ⅳ 発行済数量1,011,074,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2498円

(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
平成30年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,306,881,287円
Ⅱ 負債総額43,188,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,263,692,438円
Ⅳ 発行済数量1,006,892,013口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2550円

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