- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,664,559,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,097,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,624,462,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,149,375,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1645円 |
(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,027,161,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,735,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,964,425,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,129,007,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2258円 |
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