有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

【提出】
2020/01/15 9:33
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額1,757,094,715円
Ⅱ 負債総額38,008,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,719,086,709円
Ⅳ 発行済数量1,285,733,180口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3370円

(参考)
NYダウ・インデックス・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額6,048,863,372円
Ⅱ 負債総額305,092,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,743,771,222円
Ⅳ 発行済数量4,267,677,418口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3459円

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