⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記④に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)

2023/07/24 9:03

#6 投資方針（連結）

※本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいます。
(ⅱ) アジア(日本を除く)の金融商品取引所に上場する株式への投資は、原則として信託財産の純資産総額の30%を上限とします。
(ⅲ) ポートフォリオの構築に関しては、次のプロセスに則ります。

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

サービス流通・
小売り12,2001,502.1818,326,6691,397.1417,045,1571.1329日本株式ブレインパッド情報・通信業23,500687.0016,144,500688.0016,168,0001.0730日本株式Hamee小売業16,1001,018.0016,389,800980.0015,778,0001.05(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別・業種別の投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】


現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	70,778,658	4.70
合計(純資産総額)		1,507,067,253	100.00

e class="f1">(2023年4月28日現在)資産の種類国名時価合計
(円)投資比率

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計――1,350,0001,350,00070,038△2,070,858△2,000,820△650,820当期末残高400,200―1,350,0001,350,000100,050240,094340,1442,090,344


評価・換算差額等		純資産合計
その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e class="f4">評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。


委託者報酬	委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。
運用受託報酬	運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。

e class="f1" style="width:617px;">委託者報酬委託者報酬は投資信託約款に基づく信託報酬として、投資信託約款に基づく公募・私募の投資信託財産の運用指図を行うことが履行義務であり、投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益として認識されます。運用受託報酬運用受託報酬は投資家である対象顧客と投資一任契約を締結し、資産の運用を行うことが主な履行義務の内容であり、投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識されます。投資助言報酬投資助言報酬は対象顧客と投資顧問(助言)契約を締結し、当該顧客の資産運用に係る助言を行うことが主な履行義務の内容であり、投資助言(顧問)契約ごとに定められた助言対象資産、残高、期間、料率等の条件に基づき算出された額が、助言期間に渡り収益として認識されます。(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

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#11 注記表（連結）

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。ファンドの計算期間本ファンドの計算期間は原則として、毎年4月25日から翌年4月24日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2022年 4月26日から2023年 4月24日までとなっております。(貸借対照表に関する注記)


1.	当該計算期間末日における受益権の総数	1,044,269,772口	925,670,771口
2.	1口当たり純資産額	1.7043円	1.6269円
	(10,000口当たり純資産額)	(17,043円)	(16,269円)

e class="f1">項目第5期
2022年 4月25日現在第6期

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2023年4月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】


Ⅱ 負債総額	2,589,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,507,067,253円
Ⅳ 発行済口数	923,076,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6327円
(1万口当たり純資産額)	(16,327円)

e class="f1">2023年4月28日現在Ⅰ 資産総額1,509,656,593円Ⅱ 負債総額2,589,340円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,507,067,253円Ⅳ 発行済口数923,076,323口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6327円(1万口当たり純資産額)(16,327円)

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#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）


負債合計	519,036	947,819
純資産の部
株主資本

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#15 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入れ有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)

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#16 運用体制（連結）

e class="f1">

コンプライアンス部長がファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2023/07/24 9:03

#17 附属明細表（連結）

合計金額に
対する比率香港ドル株式6銘柄11.7%12.2%インドネシアルピア株式2銘柄7.6%7.9%(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券

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