有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 184,166,017 |
| 投資信託受益証券 | 690,574,222 |
| 投資証券 | 2,283,696,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,596,052 |
| 流動資産合計 | 4,782,033,188 |
| 資産合計 | 4,782,033,188 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,692,599 |
| 未払受託者報酬 | 534,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,400,503 |
| 未払利息 | 281 |
| その他未払費用 | 46,263 |
| 流動負債合計 | 21,674,048 |
| 負債合計 | 21,674,048 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,656,871,818 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,487,322 |
| (分配準備積立金) | 61,698,972 |
| 元本等合計 | 4,760,359,140 |
| 純資産合計 | 4,760,359,140 |
| 負債純資産合計 | 4,782,033,188 |
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