有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,836,714 | 213,387,811 |
| 投資信託受益証券 | 1,897,075,634 | - |
| 投資証券 | 2,321,445,263 | 3,449,652,670 |
| 親投資信託受益証券 | 3,461,356,444 | 4,223,673,094 |
| 未収利息 | - | 2,707 |
| 流動資産合計 | 7,875,714,055 | 7,886,716,282 |
| 資産合計 | 7,875,714,055 | 7,886,716,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,177,770 | 13,827,501 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,706 | 1,276,953 |
| 未払委託者報酬 | 27,385,722 | 27,241,599 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 111,195 | 110,606 |
| 流動負債合計 | 52,958,421 | 42,456,659 |
| 負債合計 | 52,958,421 | 42,456,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,578,245 | 7,875,144,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △236,822,611 | △30,884,407 |
| (分配準備積立金) | 33,977,344 | 88,428,993 |
| 元本等合計 | 7,822,755,634 | 7,844,259,623 |
| 純資産合計 | 7,822,755,634 | 7,844,259,623 |
| 負債純資産合計 | 7,875,714,055 | 7,886,716,282 |
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