有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,257,938 | 434,767,440 |
| 投資信託受益証券 | 1,408,781,973 | 2,647,640,977 |
| 投資証券 | 601,539,063 | 2,090,646,061 |
| 親投資信託受益証券 | 4,804,443,074 | 5,760,054,765 |
| 流動資産合計 | 7,084,022,048 | 10,933,109,243 |
| 資産合計 | 7,084,022,048 | 10,933,109,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,190,309 | 8,834,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,365 | 1,562,639 |
| 未払委託者報酬 | 23,858,373 | 33,336,134 |
| 未払利息 | 92 | 80 |
| その他未払費用 | 96,861 | 135,369 |
| 流動負債合計 | 35,264,000 | 43,868,297 |
| 負債合計 | 35,264,000 | 43,868,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,112,122,353 | 10,651,678,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,364,305 | 237,562,281 |
| (分配準備積立金) | 54,109,420 | 142,807,549 |
| 元本等合計 | 7,048,758,048 | 10,889,240,946 |
| 純資産合計 | 7,048,758,048 | 10,889,240,946 |
| 負債純資産合計 | 7,084,022,048 | 10,933,109,243 |
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