有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,010,562 | 269,257,938 |
| 投資信託受益証券 | 1,493,641,387 | 1,408,781,973 |
| 投資証券 | 3,584,020,268 | 601,539,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,082,222,734 | 4,804,443,074 |
| 流動資産合計 | 7,381,894,951 | 7,084,022,048 |
| 資産合計 | 7,381,894,951 | 7,084,022,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,799,957 | 10,190,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,119,807 | 1,118,365 |
| 未払委託者報酬 | 23,889,182 | 23,858,373 |
| 未払利息 | 406 | 92 |
| その他未払費用 | 97,899 | 96,861 |
| 流動負債合計 | 37,907,251 | 35,264,000 |
| 負債合計 | 37,907,251 | 35,264,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,370,670,716 | 7,112,122,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,683,016 | △63,364,305 |
| (分配準備積立金) | 45,723,328 | 54,109,420 |
| 元本等合計 | 7,343,987,700 | 7,048,758,048 |
| 純資産合計 | 7,343,987,700 | 7,048,758,048 |
| 負債純資産合計 | 7,381,894,951 | 7,084,022,048 |
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