有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第6期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 388,594,841 | 409,499,475 |
| 投資信託受益証券 | 4,005,389,904 | 6,411,341,914 |
| 投資証券 | 4,731,567,162 | 5,635,301,957 |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,661,203 | 6,393,871,307 |
| 流動資産合計 | 16,300,213,110 | 18,850,014,653 |
| 資産合計 | 16,300,213,110 | 18,850,014,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,979,977 | 3,983,414 |
| 未払受託者報酬 | 2,654,033 | 3,057,561 |
| 未払委託者報酬 | 56,619,385 | 65,227,846 |
| 未払利息 | 173 | 230 |
| その他未払費用 | 229,951 | 264,925 |
| 流動負債合計 | 75,483,519 | 72,533,976 |
| 負債合計 | 75,483,519 | 72,533,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,087,133,879 | 19,303,078,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,595,712 | △525,597,663 |
| (分配準備積立金) | 118,518,402 | 99,345,917 |
| 元本等合計 | 16,224,729,591 | 18,777,480,677 |
| 純資産合計 | 16,224,729,591 | 18,777,480,677 |
| 負債純資産合計 | 16,300,213,110 | 18,850,014,653 |
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