有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 409,499,475 | 195,836,714 |
| 投資信託受益証券 | 6,411,341,914 | 1,897,075,634 |
| 投資証券 | 5,635,301,957 | 2,321,445,263 |
| 親投資信託受益証券 | 6,393,871,307 | 3,461,356,444 |
| 流動資産合計 | 18,850,014,653 | 7,875,714,055 |
| 資産合計 | 18,850,014,653 | 7,875,714,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,983,414 | 24,177,770 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,561 | 1,283,706 |
| 未払委託者報酬 | 65,227,846 | 27,385,722 |
| 未払利息 | 230 | 28 |
| その他未払費用 | 264,925 | 111,195 |
| 流動負債合計 | 72,533,976 | 52,958,421 |
| 負債合計 | 72,533,976 | 52,958,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,303,078,340 | 8,059,578,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,597,663 | △236,822,611 |
| (分配準備積立金) | 99,345,917 | 33,977,344 |
| 元本等合計 | 18,777,480,677 | 7,822,755,634 |
| 純資産合計 | 18,777,480,677 | 7,822,755,634 |
| 負債純資産合計 | 18,850,014,653 | 7,875,714,055 |
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