有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | 第9期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,387,811 | 190,875,714 |
| 投資証券 | 3,449,652,670 | 3,451,398,192 |
| 親投資信託受益証券 | 4,223,673,094 | 4,270,466,945 |
| 未収利息 | 2,707 | 3,731 |
| 流動資産合計 | 7,886,716,282 | 7,912,744,582 |
| 資産合計 | 7,886,716,282 | 7,912,744,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,827,501 | 5,077,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,276,953 | 1,302,313 |
| 未払委託者報酬 | 27,241,599 | 27,782,621 |
| その他未払費用 | 110,606 | 112,806 |
| 流動負債合計 | 42,456,659 | 34,275,351 |
| 負債合計 | 42,456,659 | 34,275,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,875,144,030 | 7,556,926,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,884,407 | 321,542,601 |
| (分配準備積立金) | 88,428,993 | 343,983,909 |
| 元本等合計 | 7,844,259,623 | 7,878,469,231 |
| 純資産合計 | 7,844,259,623 | 7,878,469,231 |
| 負債純資産合計 | 7,886,716,282 | 7,912,744,582 |
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