有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,767,440 | 388,594,841 |
| 投資信託受益証券 | 2,647,640,977 | 4,005,389,904 |
| 投資証券 | 2,090,646,061 | 4,731,567,162 |
| 親投資信託受益証券 | 5,760,054,765 | 7,174,661,203 |
| 流動資産合計 | 10,933,109,243 | 16,300,213,110 |
| 資産合計 | 10,933,109,243 | 16,300,213,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,834,075 | 15,979,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,639 | 2,654,033 |
| 未払委託者報酬 | 33,336,134 | 56,619,385 |
| 未払利息 | 80 | 173 |
| その他未払費用 | 135,369 | 229,951 |
| 流動負債合計 | 43,868,297 | 75,483,519 |
| 負債合計 | 43,868,297 | 75,483,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,651,678,665 | 16,087,133,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,562,281 | 137,595,712 |
| (分配準備積立金) | 142,807,549 | 118,518,402 |
| 元本等合計 | 10,889,240,946 | 16,224,729,591 |
| 純資産合計 | 10,889,240,946 | 16,224,729,591 |
| 負債純資産合計 | 10,933,109,243 | 16,300,213,110 |
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