有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 2月 5日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,524,749 | 118,558,112 |
| 投資信託受益証券 | - | 1,583,474,611 |
| 親投資信託受益証券 | 3,759,593,707 | 5,295,890,834 |
| 流動資産合計 | 3,869,118,456 | 6,997,923,557 |
| 資産合計 | 3,869,118,456 | 6,997,923,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,625,110 | 11,852,045 |
| 未払受託者報酬 | 583,360 | 1,264,799 |
| 未払委託者報酬 | 7,437,815 | 14,545,221 |
| 未払利息 | 167 | 216 |
| その他未払費用 | 45,166 | 98,417 |
| 流動負債合計 | 15,691,618 | 27,760,698 |
| 負債合計 | 15,691,618 | 27,760,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,306,164,003 | 6,173,396,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,262,835 | 796,766,719 |
| (分配準備積立金) | 366,913,565 | 374,600,587 |
| 元本等合計 | 3,853,426,838 | 6,970,162,859 |
| 純資産合計 | 3,853,426,838 | 6,970,162,859 |
| 負債純資産合計 | 3,869,118,456 | 6,997,923,557 |
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