有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,321,533 | 256,620,894 |
| 投資信託受益証券 | 1,117,676,544 | 1,991,921,911 |
| 親投資信託受益証券 | 6,016,566,467 | 8,137,096,664 |
| 流動資産合計 | 7,331,564,544 | 10,385,639,469 |
| 資産合計 | 7,331,564,544 | 10,385,639,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,354,324 | 14,129,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,374 | 1,973,707 |
| 未払委託者報酬 | 17,944,294 | 22,697,634 |
| 未払利息 | 68 | 47 |
| その他未払費用 | 120,870 | 152,900 |
| 流動負債合計 | 41,979,930 | 38,954,273 |
| 負債合計 | 41,979,930 | 38,954,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,414,520,696 | 7,141,515,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,875,063,918 | 3,205,169,946 |
| (分配準備積立金) | 1,149,797,965 | 1,765,065,004 |
| 元本等合計 | 7,289,584,614 | 10,346,685,196 |
| 純資産合計 | 7,289,584,614 | 10,346,685,196 |
| 負債純資産合計 | 7,331,564,544 | 10,385,639,469 |
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