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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)

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【提出】: 2025/05/02 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ]	第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	919,994,687	1,778,469,762
投資信託受益証券	4,085,553,080	5,325,644,632
投資証券	2,740,171,419	-
親投資信託受益証券	33,785,771,053	47,541,665,701
未収利息	-	22,564
流動資産合計	41,531,490,239	54,645,802,659
資産合計	41,531,490,239	54,645,802,659
負債の部
流動負債
未払解約金	116,638,711	73,741,530
未払受託者報酬	8,339,152	11,281,805
未払委託者報酬	95,900,151	129,740,721
未払利息	133	-
その他未払費用	646,221	874,282
流動負債合計	221,524,368	215,638,338
負債合計	221,524,368	215,638,338
純資産の部
元本等
元本	17,052,825,933	18,539,343,953
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,257,139,938	35,890,820,368
(分配準備積立金)	10,703,700,725	15,439,119,338
元本等合計	41,309,965,871	54,430,164,321
純資産合計	41,309,965,871	54,430,164,321
負債純資産合計	41,531,490,239	54,645,802,659

開示資料

決算

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