有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/06-2025/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 919,994,687 | 1,778,469,762 |
| 投資信託受益証券 | 4,085,553,080 | 5,325,644,632 |
| 投資証券 | 2,740,171,419 | - |
| 親投資信託受益証券 | 33,785,771,053 | 47,541,665,701 |
| 未収利息 | - | 22,564 |
| 流動資産合計 | 41,531,490,239 | 54,645,802,659 |
| 資産合計 | 41,531,490,239 | 54,645,802,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 116,638,711 | 73,741,530 |
| 未払受託者報酬 | 8,339,152 | 11,281,805 |
| 未払委託者報酬 | 95,900,151 | 129,740,721 |
| 未払利息 | 133 | - |
| その他未払費用 | 646,221 | 874,282 |
| 流動負債合計 | 221,524,368 | 215,638,338 |
| 負債合計 | 221,524,368 | 215,638,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,052,825,933 | 18,539,343,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,257,139,938 | 35,890,820,368 |
| (分配準備積立金) | 10,703,700,725 | 15,439,119,338 |
| 元本等合計 | 41,309,965,871 | 54,430,164,321 |
| 純資産合計 | 41,309,965,871 | 54,430,164,321 |
| 負債純資産合計 | 41,531,490,239 | 54,645,802,659 |
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