有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 2月 5日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,620,894 | 376,709,997 |
| 投資信託受益証券 | 1,991,921,911 | 1,811,347,376 |
| 投資証券 | - | 1,169,375,359 |
| 親投資信託受益証券 | 8,137,096,664 | 12,220,579,300 |
| 流動資産合計 | 10,385,639,469 | 15,578,012,032 |
| 資産合計 | 10,385,639,469 | 15,578,012,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,129,985 | 24,139,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,973,707 | 3,438,258 |
| 未払委託者報酬 | 22,697,634 | 39,539,871 |
| 未払利息 | 47 | 168 |
| その他未払費用 | 152,900 | 266,404 |
| 流動負債合計 | 38,954,273 | 67,384,054 |
| 負債合計 | 38,954,273 | 67,384,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,141,515,250 | 8,807,689,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,205,169,946 | 6,702,938,907 |
| (分配準備積立金) | 1,765,065,004 | 2,944,057,350 |
| 元本等合計 | 10,346,685,196 | 15,510,627,978 |
| 純資産合計 | 10,346,685,196 | 15,510,627,978 |
| 負債純資産合計 | 10,385,639,469 | 15,578,012,032 |
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