有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ] | 第6期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,709,997 | 727,132,789 |
| 投資信託受益証券 | 1,811,347,376 | 3,310,514,807 |
| 投資証券 | 1,169,375,359 | 3,661,902,994 |
| 親投資信託受益証券 | 12,220,579,300 | 18,947,603,263 |
| 流動資産合計 | 15,578,012,032 | 26,647,153,853 |
| 資産合計 | 15,578,012,032 | 26,647,153,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,139,353 | 28,092,772 |
| 未払受託者報酬 | 3,438,258 | 5,418,841 |
| 未払委託者報酬 | 39,539,871 | 62,316,599 |
| 未払利息 | 168 | 409 |
| その他未払費用 | 266,404 | 419,902 |
| 流動負債合計 | 67,384,054 | 96,248,523 |
| 負債合計 | 67,384,054 | 96,248,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,807,689,071 | 13,921,007,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,702,938,907 | 12,629,897,911 |
| (分配準備積立金) | 2,944,057,350 | 4,026,178,828 |
| 元本等合計 | 15,510,627,978 | 26,550,905,330 |
| 純資産合計 | 15,510,627,978 | 26,550,905,330 |
| 負債純資産合計 | 15,578,012,032 | 26,647,153,853 |
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