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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

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【提出】: 2023/05/02 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 令和 4年 2月 7日現在 ]	第6期 [ 令和 5年 2月 6日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	376,709,997	727,132,789
投資信託受益証券	1,811,347,376	3,310,514,807
投資証券	1,169,375,359	3,661,902,994
親投資信託受益証券	12,220,579,300	18,947,603,263
流動資産合計	15,578,012,032	26,647,153,853
資産合計	15,578,012,032	26,647,153,853
負債の部
流動負債
未払解約金	24,139,353	28,092,772
未払受託者報酬	3,438,258	5,418,841
未払委託者報酬	39,539,871	62,316,599
未払利息	168	409
その他未払費用	266,404	419,902
流動負債合計	67,384,054	96,248,523
負債合計	67,384,054	96,248,523
純資産の部
元本等
元本	8,807,689,071	13,921,007,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,702,938,907	12,629,897,911
(分配準備積立金)	2,944,057,350	4,026,178,828
元本等合計	15,510,627,978	26,550,905,330
純資産合計	15,510,627,978	26,550,905,330
負債純資産合計	15,578,012,032	26,647,153,853

開示資料

決算

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