有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 2月 5日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,558,112 | 197,321,533 |
| 投資信託受益証券 | 1,583,474,611 | 1,117,676,544 |
| 親投資信託受益証券 | 5,295,890,834 | 6,016,566,467 |
| 流動資産合計 | 6,997,923,557 | 7,331,564,544 |
| 資産合計 | 6,997,923,557 | 7,331,564,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,852,045 | 22,354,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,799 | 1,560,374 |
| 未払委託者報酬 | 14,545,221 | 17,944,294 |
| 未払利息 | 216 | 68 |
| その他未払費用 | 98,417 | 120,870 |
| 流動負債合計 | 27,760,698 | 41,979,930 |
| 負債合計 | 27,760,698 | 41,979,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,173,396,140 | 5,414,520,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 796,766,719 | 1,875,063,918 |
| (分配準備積立金) | 374,600,587 | 1,149,797,965 |
| 元本等合計 | 6,970,162,859 | 7,289,584,614 |
| 純資産合計 | 6,970,162,859 | 7,289,584,614 |
| 負債純資産合計 | 6,997,923,557 | 7,331,564,544 |
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