有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第7期 [ 2024年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,132,789 | 919,994,687 |
| 投資信託受益証券 | 3,310,514,807 | 4,085,553,080 |
| 投資証券 | 3,661,902,994 | 2,740,171,419 |
| 親投資信託受益証券 | 18,947,603,263 | 33,785,771,053 |
| 流動資産合計 | 26,647,153,853 | 41,531,490,239 |
| 資産合計 | 26,647,153,853 | 41,531,490,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,092,772 | 116,638,711 |
| 未払受託者報酬 | 5,418,841 | 8,339,152 |
| 未払委託者報酬 | 62,316,599 | 95,900,151 |
| 未払利息 | 409 | 133 |
| その他未払費用 | 419,902 | 646,221 |
| 流動負債合計 | 96,248,523 | 221,524,368 |
| 負債合計 | 96,248,523 | 221,524,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,921,007,419 | 17,052,825,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,629,897,911 | 24,257,139,938 |
| (分配準備積立金) | 4,026,178,828 | 10,703,700,725 |
| 元本等合計 | 26,550,905,330 | 41,309,965,871 |
| 純資産合計 | 26,550,905,330 | 41,309,965,871 |
| 負債純資産合計 | 26,647,153,853 | 41,531,490,239 |
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