有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 2月 5日現在 ] | 第9期 [ 2026年 2月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,778,469,762 | 1,616,912,982 |
| 投資信託受益証券 | 5,325,644,632 | 2,986,291,999 |
| 親投資信託受益証券 | 47,541,665,701 | 60,968,078,170 |
| 未収利息 | 22,564 | 31,610 |
| 流動資産合計 | 54,645,802,659 | 65,571,314,761 |
| 資産合計 | 54,645,802,659 | 65,571,314,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,741,530 | 77,551,901 |
| 未払受託者報酬 | 11,281,805 | 14,238,894 |
| 未払委託者報酬 | 129,740,721 | 163,747,215 |
| その他未払費用 | 874,282 | 1,103,455 |
| 流動負債合計 | 215,638,338 | 256,641,465 |
| 負債合計 | 215,638,338 | 256,641,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,539,343,953 | 18,900,894,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,890,820,368 | 46,413,778,725 |
| (分配準備積立金) | 15,439,119,338 | 21,137,890,022 |
| 元本等合計 | 54,430,164,321 | 65,314,673,296 |
| 純資産合計 | 54,430,164,321 | 65,314,673,296 |
| 負債純資産合計 | 54,645,802,659 | 65,571,314,761 |
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