有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月20日-平成29年9月25日)
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 332,999,835 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,566,856 | |||
| 未収入金 | 16,690,111 | |||
| 流動資産合計 | 354,256,802 | |||
| 資産合計 | 354,256,802 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 805,158 | |||
| 未払解約金 | 16,668,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 68,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,454,484 | |||
| その他未払費用 | 12,013 | |||
| 流動負債合計 | 20,008,345 | |||
| 負債合計 | 20,008,345 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 316,721,457 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,527,000 | |||
| (分配準備積立金) | 18,412,607 | |||
| 元本等合計 | 334,248,457 | |||
| 純資産合計 | 334,248,457 | |||
| 負債純資産合計 | 354,256,802 | |||
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