有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年3月25日現在) | 第5期 (2019年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 28,105,305 | 25,035,829 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,007 | 182,132 | |||
| 未収入金 | - | 10,800 | |||
| 流動資産合計 | 28,116,312 | 25,228,761 | |||
| 資産合計 | 28,116,312 | 25,228,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 627,180 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,108 | 7,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 363,773 | 257,814 | |||
| その他未払費用 | 19,643 | 13,547 | |||
| 流動負債合計 | 1,020,704 | 278,521 | |||
| 負債合計 | 1,020,704 | 278,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,578,304 | 26,881,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,482,696 | △1,931,145 | |||
| (分配準備積立金) | 3,485,121 | 3,281,185 | |||
| 元本等合計 | 27,095,608 | 24,950,240 | |||
| 純資産合計 | 27,095,608 | 24,950,240 | |||
| 負債純資産合計 | 28,116,312 | 25,228,761 | |||
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