有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年9月25日現在) | 第4期 (2019年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 40,160,694 | 28,105,305 | |||
| 派生商品評価勘定 | 499,712 | 11,007 | |||
| 未収入金 | 10,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 40,671,206 | 28,116,312 | |||
| 資産合計 | 40,671,206 | 28,116,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 739,327 | 627,180 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,216 | 10,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 583,869 | 363,773 | |||
| その他未払費用 | 44,759 | 19,643 | |||
| 流動負債合計 | 1,384,171 | 1,020,704 | |||
| 負債合計 | 1,384,171 | 1,020,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,167,119 | 28,578,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,119,916 | △1,482,696 | |||
| (分配準備積立金) | 5,060,058 | 3,485,121 | |||
| 元本等合計 | 39,287,035 | 27,095,608 | |||
| 純資産合計 | 39,287,035 | 27,095,608 | |||
| 負債純資産合計 | 40,671,206 | 28,116,312 | |||
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