訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年3月25日現在) | 第7期 (2020年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,160,535 | 12,185,624 | |||
| 派生商品評価勘定 | 379,271 | 161,072 | |||
| 未収入金 | - | 5,940 | |||
| 流動資産合計 | 10,539,806 | 12,352,636 | |||
| 資産合計 | 10,539,806 | 12,352,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 252,490 | 552 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,145 | 3,441 | |||
| 未払委託者報酬 | 221,197 | 123,869 | |||
| その他未払費用 | 12,475 | 5,023 | |||
| 流動負債合計 | 492,307 | 132,885 | |||
| 負債合計 | 492,307 | 132,885 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,492,968 | 17,455,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,445,469 | △5,235,293 | |||
| (分配準備積立金) | 2,141,323 | 2,236,138 | |||
| 元本等合計 | 10,047,499 | 12,219,751 | |||
| 純資産合計 | 10,047,499 | 12,219,751 | |||
| 負債純資産合計 | 10,539,806 | 12,352,636 | |||
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