有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成30年3月26日現在) | 第3期 (平成30年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 83,435,144 | 40,160,694 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,013,976 | 499,712 | |||
| 未収入金 | 6,319,284 | 10,800 | |||
| 流動資産合計 | 99,768,404 | 40,671,206 | |||
| 資産合計 | 99,768,404 | 40,671,206 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,002,641 | 739,327 | |||
| 未払解約金 | 6,319,284 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,054 | 16,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,837,751 | 583,869 | |||
| その他未払費用 | 37,800 | 44,759 | |||
| 流動負債合計 | 10,248,530 | 1,384,171 | |||
| 負債合計 | 10,248,530 | 1,384,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 85,404,297 | 34,167,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,115,577 | 5,119,916 | |||
| (分配準備積立金) | 5,156,238 | 5,060,058 | |||
| 元本等合計 | 89,519,874 | 39,287,035 | |||
| 純資産合計 | 89,519,874 | 39,287,035 | |||
| 負債純資産合計 | 99,768,404 | 40,671,206 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
