有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年9月25日現在) | 第8期 (2021年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 391,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,185,624 | 30,082,633 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,072 | 259,294 | |||
| 未収入金 | 5,940 | 17,820 | |||
| 流動資産合計 | 12,352,636 | 30,751,447 | |||
| 資産合計 | 12,352,636 | 30,751,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 552 | 1,149,326 | |||
| 未払解約金 | - | 409,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,441 | 4,743 | |||
| 未払委託者報酬 | 123,869 | 170,639 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 5,023 | 6,109 | |||
| 流動負債合計 | 132,885 | 1,740,338 | |||
| 負債合計 | 132,885 | 1,740,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,455,044 | 25,059,881 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,235,293 | 3,951,228 | |||
| (分配準備積立金) | 2,236,138 | 1,473,417 | |||
| 元本等合計 | 12,219,751 | 29,011,109 | |||
| 純資産合計 | 12,219,751 | 29,011,109 | |||
| 負債純資産合計 | 12,352,636 | 30,751,447 | |||
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