有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
【イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年9月25日現在) | 第6期 (2020年3月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 25,035,829 | 10,160,535 | |||
| 派生商品評価勘定 | 182,132 | 379,271 | |||
| 未収入金 | 10,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 25,228,761 | 10,539,806 | |||
| 資産合計 | 25,228,761 | 10,539,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 252,490 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,160 | 6,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,814 | 221,197 | |||
| その他未払費用 | 13,547 | 12,475 | |||
| 流動負債合計 | 278,521 | 492,307 | |||
| 負債合計 | 278,521 | 492,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,881,385 | 17,492,968 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,931,145 | △7,445,469 | |||
| (分配準備積立金) | 3,281,185 | 2,141,323 | |||
| 元本等合計 | 24,950,240 | 10,047,499 | |||
| 純資産合計 | 24,950,240 | 10,047,499 | |||
| 負債純資産合計 | 25,228,761 | 10,539,806 | |||
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