有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成31年4月10日)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,972,461,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,531,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,812,930,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,179,614,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9860 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,860 | 円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,823,014,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,405,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,121,609,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,173,402,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,135 | 円) |
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