有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,184,329,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,871,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,041,457,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,887,858,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6752 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,752 | 円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,665,844,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,819,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,381,025,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,277,677,206 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,236 | 円) |
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