有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/12-2023/04/10)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,162,420,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,724,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,067,695,165円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,399,952,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3624円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,624円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,507,887,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,324,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,208,562,779円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,855,377,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7693円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,693円) |
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