有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,659,687,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,559,721円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,571,127,332円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,260,251,346口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,379円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,272,065,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 464,168,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,807,896,541円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,087,259,242口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7035円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,035円) |
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