有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2025/04/10)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,411,541,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,455,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,392,085,438円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,930,990,412口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3485円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,485円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,185,830,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,301,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,105,528,933円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,974,699,689口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0482円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,482円) |
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