有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/11-2026/04/10)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,456,661,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,648,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,394,013,033円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,398,660,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0806円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,806円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,491,248,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,048,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,338,200,077円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,111,568,928口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5968円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,968円) |
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