有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,895,232,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,024,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,826,208,204円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,508,202,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5417円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,417円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,210,200,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,528,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,025,672,718円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,564,517,910口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4515円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,515円) |
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