有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月11日-令和2年4月10日)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,713,416,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,631,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,585,785,208 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,790,764,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,420 | 円) |
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,588,980,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,954,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,492,026,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,651,861,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,432 | 円) |
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