- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月24日-平成30年3月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,104,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,090,155 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,051,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,076 | 円) |
(参考)
トラノコ・マザーファンドⅠ
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,137,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,176,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,961,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,896,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,131 | 円) |
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